基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
BARCLAYS PLC (REG) VAR 20JUN2030 |
N/A |
2.77 |
-0.01% |
REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 15MAR2029 |
N/A |
2.51 |
-0.04% |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD SER REGS (REG S) 6.35% 1 |
N/A |
2.77 |
0.00% |
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC (REG) VAR 08MAY2030 |
N/A |
2.47 |
-0.01% |
TRANSPRTDRA DE GAS INTL SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.61 |
0.00% |
MAF SUKUK LTD (REG) (REG S) 4.638% 14MAY2029 |
N/A |
2.34 |
-0.01% |
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL IN |
N/A |
2.59 |
-0.01% |
MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 4.62 |
N/A |
2.33 |
-0.01% |
SUZANO AUSTRIA GMBH SER WI (REG) 5% 15JAN2030 |
N/A |
2.52 |
-0.02% |
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 5.65% 17JAN2029 |
N/A |
2.27 |
-0.02% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |